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标题: 澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高 牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点 [打印本页]

作者: 澳华财经在线    时间: 2024-4-4 12:50
标题: 澳洲股市一季度完美收官 指数创历史新高 牛市进行中 铀、铜、黄金股成热点




(图片来源:《澳华财经在线》)

作者: 澳村牛哥

ACB News《澳华财经在线》4月4日讯,复活节前的上周四,是本年一季度的最后一个交易日,澳股三大指数当天同步创出历史新高,并以中阳收盘。

一季度圆满收官的澳洲股市,市场热点和资金关注的是哪些公司? 

已经拉开帷幕的6月季度,能否延续目前走势再创新高?未来几个月,澳股市场热点又可能在哪些板块中出现?

2024成为疫情以来澳股一季度市场表现最强的年份

单从疫情以来几年中一季度的澳股指数运行情况看,本年一季度的行情可谓走势凌厉最为强劲。

澳股3大指数——ASX普通股指数、ASX200指数、ASX300指数的季度涨幅,均在4%之上。

值得一提的是,澳股突破2021年8月的前期高点,刷新并创出疫情之后的历史新高。

与此同时,澳洲股市总市值,也在2024年3月底上涨至3.13万亿澳元。

从技术分析角度看,不断创出新高的主要指数表现,意味着澳洲股市目前依然运行在健康的牛市之中。

姗姗来迟的澳股新高

疫情之后,美股、德国、法国、意大利等欧美国家股市新高不断被刷新,相较之下,澳洲股市的历史新高,似乎有些姗姗来迟。

也许这从另一层面印证了机构投资者云集的澳洲股市,在估值和投资风格上更趋向保守和稳健。

回看澳洲股市一季度市场表现,指数新高后,行业板块和个股冷热不均的分化走势依然存在。

疫情之后不少华人朋友关注的热点,如锂矿和煤炭板块的相关个股,前两年走势远远跑赢大盘。但这些个股在经历前期的几波行情走高后,随着市场对行业供需端预测的起伏变化,以及现实中锂盐价格和煤炭价格的双双回落,相关个股高位回落整理。

目前看,这部分个股中期震荡寻底走势,依然在进行中,尽管不少个股中期整理走势有望告一段落。

关于上述2个板块后市的运行,市场有不同的看法。本人比较认同的观点是,尽管少数个股走出独立行情走势,但上述板块中大多个股,目前依旧在震荡确认中期支撑的过程之中。

对于有基本面和业绩支撑的公司,稳健的投资人可留意跟踪,等待技术面再次发出趋势性的入场信号,而对那些娴熟于左侧交易者而言,逢低吸纳做波段行情似乎也是一种选择。

推动股指上行的阶段性动力

相较于上述锂矿和煤炭板块的调整走势,近期澳洲股市创新高的背后驱动力,更多是来自部分大盘权重个股的不俗表现。

2023年初悉尼举办的《澳华财经在线》新春澳股投资午餐会上,笔者曾做“澳股市场年度回顾和展望”分享,其间就澳股走势以及银行股谈过一些看法,其中主要观点包括以下:

——考虑到通胀等影响股市运行的因素依然存在,澳洲资本市场出现单边向上的趋势性运行缺乏基本面支持,2023年澳股市场,大概率是一个上下震荡的箱体走势,箱体上沿有望上移。

——整体而言,对2023年澳股市场持谨慎乐观态度,ASX200指数有望上试8200点一线。

——如果股指运行和预期一致,澳股创新高时间大概率在上半年,银行板块有望成为股指上行和创新高的重要推动力。”

详见《澳华财经在线2023年“新春澳股投资午餐会”在悉尼成功举办》、《CBA联邦银行股价创近30年历史新高 稳居百元之上 摩根士坦利预测每股分红增加至4.5澳元》

一年过去了,指数创出新高的同时,“大象级”市值的银行板块个股,亦在业绩支撑下翩翩起舞。

截至2024年3月底,澳洲股市市值排名的前十家公司依次分别是——

BHP Group Ltd(ASX:BHP )、 Commonwealth Bank (ASX:CBA) 、CSL Ltd(ASX:CSL)、National Australia Bank (ASX:NAB)、Westpac Banking Corporation (ASX:WBC)、ANZ Group Holdings (ASX:ANZ)、Fortescue Ltd(ASX:FMG)、Wesfarmers Ltd (ASX:WES)、Macquarie Group Ltd (ASX:MQG)、Goodman Group (ASX :GMG)。

上述10家市值最大的澳洲公司中,银行股占据5席,其中包括投行机构麦觉理银行和澳洲四大商业银行。

本年一季度,银行板块中市值最大的联邦银行(Commonwealth Bank ,ASX:CBA),于3月上旬刷新其股价历史新高121.54澳元,上一季度录得7.64%的升幅。

与此同时,澳洲其它几大银行在本年一季度也表现出色,National Australia Bank (ASX:NAB)、Westpac Banking Corporation (ASX:WBC)、ANZ Group Holdings (ASX:ANZ)股价,分别上涨13.43%、13.97%和13.43%。 

数据显示,过去一年澳洲四家大型银行股的股价升幅加上分红,收益回报率均超过20%——其中ANZ和NAB两家公司的投资回报率,过去一年接近或超过30%。

从过去一年间澳洲股市的走势看,部分权重银行股和矿业股如BHP、FMG等的走强,的确成为推动澳洲股市创出新高的重要动力之一。

低价小市值公司一季度强力回升 跻身澳股涨幅榜 

股市整体向好背景下,资金看好并持续流入业绩优良的蓝筹公司。与此同时,小市值公司,也成为资金关注的品种。

2024年一季度及3月份澳股市场个股运行情况,ACB News《澳华财经在线》最近完成了一份统计。数据表明,从股价变动看,3月份股价涨幅不低于30%的公司,约有140家——其中3月股价涨幅一倍以上的公司14家,最大月度涨幅为242%。

从市值情况看,上述140家公司中,市值一亿澳元之下的小市值公司( Small Cap)占据7成以上,约100家公司,而市值超过10亿澳元的公司为8家,占比5.7%。

行业分类看,上月股价涨幅排名前140家公司中,19家来自Health Care 医药健康行业,12家来自TMT行业,6家来自金融服务业,除去其它数家消费品及地产等公司外,另外约100家公司来自矿产能源及材料板块。

铀、铜、黄金股成为矿业股热点

很显然,一个月的涨幅排行榜,可能也只可能是观察澳股市场短期运行的一个时间窗口。如果将观察的周期拉长,则有更多有意义的发现。

铀矿板块及其中相关个股的靓丽表现,在更长的时间框架下被清晰展现出来。

此外,黄金股和铜矿股,也成为市场追捧的热点。相关成交量变动统计显示,上述板块去年以来有资金持续流入,目前看,有关个股依旧震荡上扬,运行在上升通道内。

从基本面看,和上一轮锂矿和煤炭板块个股火爆行情一样,  去年以来这轮铀矿板块个股的上涨,得益于2020年底以来期货市场上铀价的上涨。

2023年铀期货价格全年上涨约86%,领涨金属市场,在大多其他矿产品表现疲弱之际,成为商品市场中最大的一个亮点。

同样,近期黄金板块个股走强背后,不仅和市场预期有关,同样有来自基本面的支持。

受主要央行提升黄金储备持续买入的提振,COMEX黄金期货价格近期不断创出历史新高,本周首次跃上2300美元/盎司之上。

延伸阅读

《金价突破2300美元再创历史新高 今年迄今涨幅逾10%》

《纳米比亚铀矿投产 Paladin(ASX:PDN)股价劲升逾5%》

《投资者关注铀矿资源 澳洲股市铀矿股重拾升势》

《铀价本周创16年新高 澳洲股市铀矿股大涨》

《铀价突破每磅100美元 澳洲股市铀矿股周一早盘飙升》

此外,过去半年来,澳股市场另外一个值得留意的新动向则是,澳股医疗健康板块再度走强。

既往澳洲股市的运行表明,澳洲医疗板块中是一个值得中长期跟踪和配置的板块,其中诸如CSL Ltd (ASX:CSL) 、Cochlear Ltd (ASX:COH)、Resmed Inc (ASX:RMD)这些历史上长期回报稳定优良的公司,令人印象深刻。

眼下很多华人朋友关注的是,已经拉开帷幕的6月季度,能否延续目前走势再创新高?未来几个月,澳股市场热点又可能在哪些板块中出现?

澳洲牛哥将在接下来的市场观察文章中陆续刊出,请有兴趣的朋友留意。

另,ACB News 《澳华财经在线》拟将于5月初,在悉尼举办一场澳股投资沙龙及午餐会,名额有限,感兴趣的投资者和机构可来电咨询,同时欢迎相关机构参与。

延伸阅读:

《北京能源国际(澳大利亚)控股有限公司BJEI Australia拟收购澳交所上市公司TPC》

《澳洲半数以上城区公寓价值涨速高于独立房 华人区Burwood公寓价值涨速为独立房六倍》

《澳储行公布3月份议息会议纪要 未考虑继续加息》

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